“嘉银红船”银行理财计划兑付公告 （JYHC2449 JYHC24112 JYHC24123）

尊敬的客户：

  “嘉银红船”银行理财计划2024年12月26日-2024年12月27日到期兑付信息如下(单位：万元)：

  1、投资对象

  本理财产品全部投资于标准化资产，具体包括：银行间及交易所等国务院同意设立的交易场所发行、交易的各类债券类资产以及债券型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金等及法律法规认可的其他固定收益类投资品种及投资范围不超过上述范围的资管产品。

  2、投资比例

  （1）投资单只证券或单只证券投资基金的市值不得超过理财产品净资产的10%；

  （2）理财产品为固定收益类资管产品，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%；

  （3）可转债、可交债的比例不超过理财产品资产净值的10%。

  3、理财产品单位净值及份额的计算

  （1）认购期单位净值为1元，认购份数保留至0.01份理财产品份额，小数点后两位以后去尾。

  （2）到期日净值=理财产品净资产（扣除托管费、估值服务费、销售手续费、固定管理费、浮动管理费）/理财产品份额。

  嘉兴银行股份有限公司

  2025年1月2日