嘉兴银行嘉银开放式理财产品估值日公告(2025年7月16日)

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

ZZY

嘉银周周盈1号开放式净值型理财产品

2024/6/5

无固定期限

/

HCJJY

嘉银季季盈开放式净值型理财产品(91天)

2021/6/16

无固定期限

/

SJY

嘉银双季盈开放式净值型理财产品(182天)

2020/5/6

无固定期限

/

XJY

嘉银鑫季盈开放式净值型理财产品(273天)

2022/4/20

无固定期限

/

NNY

嘉银年年盈开放式净值型理财产品(357天)

2021/3/3

无固定期限

/

估值日产品净值表现如下表所示:

单位:元

估值日

产品代码

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

2025/7/15

ZZY

1.026135

1.026135

1,687,814,733.19

HCJJY

1.198555

1.198555

581,084,579.39

SJY

1.270905

1.270905

1,640,443,548.15

XJY

1.133328

1.133328

1,463,308,819.58

NNY

1.220621

1.220621

3,246,129,470.22

嘉兴银行

2025/7/16