产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
ZZY |
嘉银红船-周周盈1号开放式净值型理财产品 |
2024/6/5 |
无固定期限 |
/ |
HCJJY |
嘉银红船-季季盈开放式净值型理财产品(91天) |
2021/6/16 |
无固定期限 |
/ |
SJY |
嘉银红船-双季盈开放式净值型理财产品(182天) |
2020/5/6 |
无固定期限 |
/ |
XJY |
嘉银红船-鑫季盈开放式净值型理财产品(273天) |
2022/4/20 |
无固定期限 |
/ |
NNY |
嘉银红船-年年盈开放式净值型理财产品(357天) |
2021/3/3 |
无固定期限 |
/ |
估值日产品净值表现如下表所示:
单位:元
估值日 |
产品代码 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025/3/18 |
ZZY |
1.018815 |
1.018815 |
1,546,997,638.08 |
HCJJY |
1.186224 |
1.186224 |
958,679,706.57 |
|
SJY |
1.258775 |
1.258775 |
2,003,161,404.79 |
|
XJY |
1.123588 |
1.123588 |
1,725,056,082.68 |
|
NNY |
1.201484 |
1.201484 |
3,994,109,289.54 |
嘉兴银行
2025/3/19