产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
HCJJY | 嘉银红船-季季盈开放式净值型理财产品(91天) | 2021/6/16 | 无固定期限 | / |
SJY | 嘉银红船-双季盈开放式净值型理财产品(182天) | 2020/5/6 | 无固定期限 | / |
SJY02 | 嘉银红船-双季盈(尊享款)开放式净值型理财产品(182天) | 2021/12/22 | 无固定期限 | / |
XJY | 嘉银红船-鑫季盈开放式净值型理财产品(273天) | 2022/4/20 | 无固定期限 | / |
NNY | 嘉银红船-年年盈开放式净值型理财产品(357天) | 2021/3/3 | 无固定期限 | / |
估值日产品净值表现如下表所示:
单位:元
估值日 | 产品代码 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024/4/23 | HCJJY | 1.150500 | 1.150500 | 1,754,527,115.73 |
SJY | 1.227101 | 1.227101 | 2,738,290,979.47 | |
SJY02 | 1.126541 | 1.126541 | 427,234,138.63 | |
XJY | 1.095779 | 1.095779 | 1,703,930,045.21 | |
NNY | 1.174047 | 1.174047 | 4,545,244,397.63 |
嘉兴银行
2024/4/24