“嘉银红船”银行理财计划兑付公告
尊敬的客户：
“嘉银红船”银行理财计划2021年7月7日-2021年8月5日到期兑付信息如下：
单位：万元
| 产品名称 |
行内代码 |
计息天数 |
起息日 |
到期日 |
个人客户募集金额 |
机构客户募集金额 |
到期收益率（%） |
| 红船净值 |
JYHC2064 |
190 |
2020/12/29 |
2021/7/7 |
7548.8 |
|
4.05 |
| 红船净值 |
JYHC2067 |
183 |
2021/1/6 |
2021/7/8 |
5837.8 |
|
4.05 |
| 红船净值 |
JYHC2069 |
183 |
2021/1/13 |
2021/7/15 |
9385.5 |
|
4.05 |
| 红船净值 |
JYHC2101 |
183 |
2021/1/20 |
2021/7/22 |
9762.8 |
|
4.08 |
| 红船净值 |
JYHC2104 |
182 |
2021/1/27 |
2021/7/28 |
10000 |
|
4.08 |
| 红船净值 |
JYHC2107 |
183 |
2021/2/3 |
2021/8/5 |
8304.6 |
|
4.08 |
1、投资对象
本产品为混合类投资理财产品，嘉兴银行将理财产品募集资金投资于现金、存款、现金管理类产品等货币市场工具；债券类资产；债券型基金及投资范围不超过上述资产的各类资产管理计划、资产证券化产品、信托计划等非标准化债权类资产及理财资金可投资的其他资产。
2、投资比例
债券、现金、存款等货币市场工具等资产投资比例：5%-100%；
资产证券化产品、符合监管机构要求的信托计划及资产管理计划及理财资金可投资的其他资产等资产投资比例为：0%-95%;
3、产品托管费
以固定费率方式收取，于i型理财子单元的理财周期结束日从理财财产中兑付，理财周期内不计提，计算方式为：托管费＝i天型理财子单元理财本金×0.01%×i天型理财子单元实际存续天数÷365
4、理财管理费
理财管理费以浮动管理费的方式收取，计算方式为：理财募集资金总额×理财管理费率×实际理财天数÷365，管理费于理财到期（或终止）清算分配时从理财财产中支付给嘉兴银行。
本理财产品年管理费率按下述规则收取：
（1）运作年收益率-运作年税费率≤对应业绩比较基准（预期年化收益率）时，年管理费为0；
（2）运作年收益率-运作年税费率>对应业绩比较基准（预期年化收益率）时，年管理费率=运作年收益率-运作年税费率-对应业绩比较基准（预期年化收益率）。
5、理财收益=理财本金×到期收益率×计息天数÷365
理财本金与收益于该期产品到期后3个工作日内全部转入投资者指定的相关理财账户。
感谢您一直以来对嘉兴银行的信赖与支持!敬请继续关注我行发售的“嘉银理财”系列产品。
嘉兴银行股份有限公司
2021年8月10日
服务热线：96528
